FOREX для начинающих

Урок 25, или «кирпичики» торговой системы.  Открытие и закрытие позиции.

Доброго времени суток, уважаемый читатель.

Сегодня мы с Вами поговорим о такой, казалась бы простой, теме как открытие и закрытие позиции.  «Что здесь сложного?» - спросите Вы. Сложного нет ничего, но начинающие трейдеры все равно умудряются совершать ошибки.

Вы знаете, что у трейдеров есть поговорка - «Тренд -  твой друг».  Хорошие слова, да? Но, как оказалась, что и здесь, на рынке Форекс, как в прочем и везде, все относительно.  Для кого-то тренд – это друг, а для кого-то злейший враг. Вы понимаете, что я имею ввиду? Правильно, это когда трейдер открыл позицию против тренда и терпит убытки.  Почему открылся против тренда и почему терпит убытки? У каждого своя причина. Кто-то открылся на вершине рынка, у кого-то индикаторы дали запоздалый сигнал, у кого-то «сырая» торговая система, кто-то вообще торгует без системы и т.д. А почему терпят убытки? Да потому что ждут, что все-таки цена одумается и пойдет в нужном направлении. А почему не ставят стоп-лосс? Кто-то ставит очень далеко, кто-то его постоянно передвигает, надеясь на вышесказанное чудо, кто-то его вообще презирает и не ставит, считая, что стоп-лосс придумали трусы. Причин много, но результат один - потеря денег. Но главное, это потеря веры в себя и в свои возможности.

Так, что надо делать? А делать надо все, чтобы тренд был Вашим другом. И это не так сложно. Надо всего лишь три временных интервала. Это может быть система трех экранов Элдера, или аналогичная ей система. У Вас, перед глазами, должен быть долгосрочный тренд, среднесрочный, и краткосрочный.

Долгосрочный – самый главный тренд. При внутридневной работе - это дневные свечи. Этот тренд используется для определения направления тренда.  Для определения направления можно воспользоваться скользящей средней.  И как вывод - мы должны открывать позицию только по направлению тренда. Если такой возможности на данный момент времени нет - ждем. Конечно, если Ваша торговая система позволяет Вам открывать позиции против тренда (на коррекции), то Вы можете зарабатывать деньги и на этом. Разница будет лишь в том, что необходимо ставить маленькие стоп-лоссы, и всегда быть готовым к развороту тренда на более мелких тайм-фреймах.

Все линии поддержки и сопротивления,  коррекция и расширение Фибоначчи, которые Вы нарисовали на дневном графике, имеют больший вес по сравнению с другими тайм-фреймами.

Среднесрочный -  это часовые (четырех часовые) свечи.

Этот график показывает движение цены в течение дня. Бывает так, что цена целый день идет в одном направлении, а бывает и так, что до обеда, например, идет вверх, а после обеда стремительно падает. На этом графике мы будем смотреть, когда нам открывать позицию.

Краткосрочный график -  5-15 минутный. На этом графике мы будем искать более выгодный момент для открытия позиции. Именно на краткосрочном графике можно определить окончание текущего тренда, разворот, коррекцию. Это должно помочь Вам взять максимальную прибыль, и избежать больших убытков.

Какими пользоваться индикаторами?  Такими, какие есть в Вашей ТС.  Лично я использую только скользящие средние, для определения направления тренда и как линии поддержки.

Сигнал на открытие позиции, как правило, поступает при закрытии очередной свечки. Следовательно, открываться можно на следующей свечке.

Рис.1

Как видно из  рисунка, свеча пробила линию сопротивления, но закрылась ниже.  Следовательно, мы можем предположить, что цена дальше не пойдет, и открываемся в обратную сторону. Но т.к. это только наше предположение, мы ставим стоп-лосс на 5 пунктов выше максимума той свечи, которая пробила линию сопротивления.  Возникает законный вопрос. А на каком временном графике смотреть пробитие линии сопротивления?  Ответ простой. Надо смотреть на том графике, где была определена эта линия сопротивления. Например, мы смотрим на 15- минутный график, и видим, что цена пробила линию сопротивления, нарисованную нами на дневном графике, и ушла вверх на 50 пунктов (при восходящем тренде). Вопрос Вам уважаемый читатель. Будем ли мы считать, что цена прорвала линию сопротивления и пойдет вверх? Не знаете? И я не знаю. Надо дождаться окончания дня. Если дневная свеча закроется ниже линии поддержки, следовательно, мы можем предположить, что это был ложный прорыв, и цена пойдет вниз. А если закрылась выше, тогда можно считать это прорывом и открывать длинные позиции. Но Вы не должны забывать, что это только условия Вашей торговой системы. Цена может повести себя не так, как Вы прогнозировали. Я думаю, с этим вопросом разобрались?

А теперь представим ситуацию, что у нас есть тренд. Становиться в него, не раздумывая нельзя, т.к. есть все шансы попасть на коррекцию. Для этого мы ждем коррекцию, и когда она заканчивается   - вступаем в игру. Но как определить момент, когда закончится коррекция? Способов много.

Вот несколько способов

Рис.2 (Коррекция Фибоначчи)

Рис.3 (Отскок от скользящей средней, как от уровня поддержки)

 

Рис.4 (Ценовой канал. Отскок от противоположной границы)

 

С открытием разобрались. А как правильно закрыться, чтобы получить минимальный убыток или максимальную прибыль?

Способов много. Самый простой – это трейлинг-стоп. А по-русски, это просто перенос стоп-лосса. Например, Вы открылись на восходящем тренде. Цена, слава богу, пошла в нужном направлении. Как только цена проходит 20-30 пунктов, Вы переносите стоп-лосс в точку безубыточности, т.е. на цену открытия, или ставите ордер на один пункт выше цены открытия. Даже, если у Вас сработает стоп-лосс - Вы заработаете один пункт. Мало? Да мало, но Вы ничего не потеряли. Но предположим, цена продолжает идти вверх. Прошла еще 10-15 пунктов, и Вы подвинули стоп-лосс еще на 10 пунктов вверх.  И продолжаете постоянно смещать стоп-лосс до его срабатывания. Достоинство этого способа в том, что Вы всегда остаетесь с прибылью. Недостаток заключаются в том, что Вы теряете пункты, которые находятся между текущей ценой и Вашим стоп-лоссом. К недостаткам также можно отнести и ложное срабатывание стоп-лосса, после которого цена пойдет дальше.

Стоп-лосс можно переносить не на фиксированное количество пунктов, а на минимум предыдущей свечи. Этот способ работает на часовых и выше графиках.  Например, тренд вверх. Вы открылись. Прошел час, и Вы поставили на минимум предыдущей свечи стоп-лосс. Прошел еще один час. Появилась новая свеча, и Вы опять передвинули стоп-лосс. Дальше, в том же духе. К недостаткам можно отнести потери пунктов на одной свечи. Ложное срабатывание стоп-лосса в данном случае бывает реже.

Если  Вы сопровождаете открытую позицию по 5-15 минутному графику, то стоп-лосс можно переносить на максимум коррекции (при нисходящем тренде).

Рис.5 (Установка стоп-лосса)

Для получения максимальной прибыли можно использовать целевые ориентиры. К целевым ориентирам можно отнести расширения Фибоначчи, линии сопротивления, границу ценового канала.

Рис.6 (Расширение Фибоначчи)

Рис.7 (Граница ценового канала)

 

Вы должны понимать, что никто не запрещает Вам использовать сразу несколько способов закрытия позиции. Можно определить целевые ориентиры, но подтягивать стоп-лосс для подстраховки. Да и психологически легче вести торговлю, когда ты знаешь, что уже ничего не потеряешь. Какую тактику выбрать Вам? Все зависит от Вашего характера.   Но вы не должны забывать о том, что жадность может погубить все Выши начинания. Научитесь радоваться маленькой победе, и не расстраиваться поражениям. Не забывайте, что Вы только учитесь торговать, и что возможны любые ошибки.

Удачи Вам.