Урок 26, или «кирпичики» торговой системы. Стоп-лосс (stop-loss).
Доброго времени суток, уважаемый читатель.
Сегодня мы с Вами рассмотрим тему по сбережению заработанных денег.
Другими словами - управления капиталом. Но такой урок уже был, скажите Вы и будите правы. Но на предыдущем уроке я Вам рассказывал общие концепции управления капиталом, а на этом уроке мы попробуем применить наши знания на практике, т.е. в составе Вашей торговой системы.
Почему я уделяю управлению капиталом столько внимания? Все очень просто! Как сказал один из успешных трейдеров, что при правильном управлении капиталом и при умелом управлении рисками можно создать успешную торговую систему, где сигналами на открытие позиции будет простое подбрасывание монетки: «орел»- продать, «решка» - купить.
Вы скажите, что это бред! Вначале я тоже так подумал, но как я ошибался…. Вы только не думайте, что я решил протестировать данную торговую систему. Я не вижу в этом смысла, т.к. уверен, что она действительно будет работоспособной. Если Вы не верите – пробуйте, тестируйте. В чем же заключается секрет? А секрета нет! Все как всегда очень просто. Не буду Вас больше мучить, давайте начнем.
Итак, давайте разберем управление капиталом на примере. Допустим, у нас есть 5000$ (размер учебного счета).
Теперь нам необходимо определить сумму, которую мы готовы потерять при неудачной сделке. Я думаю, что сумма эта должна быть не более 5% от вашего депозита. В нашем случае - это 250$. Если открыться лотом, где цена одного пункта будет равна 5$, то стоп-лосс не должен превышать 50 пунктов. Но, как Вы знаете ставить стоп-лосс, ориентируясь только на размере суммы, которую мы готовы потерять глупо, т.к. ставить его надо обычно на ключевых участках рынка. Какие это участки? Линии поддержки и сопротивления, основание волны, границы канала и т.п.
С размеров стоп-лосса определились. Теперь осталась дело за малым - соблюдать созданные нами правила. Как показывает практика, это и есть самое трудное. Почему? Я думаю это простая человеческая жадность. Вы только представьте себе, я проделал полный анализ, начиная с недельного и кончая пятиминутным графиком, "родил" долгожданный прогноз, дождался удачного входа, вошел, поставил стоп-лосс, цена прошла пунктов 30 в нужном мне направлении!!!... и развернулась. Но мало того, что развернулась, я терплю уже убытки и она подбирается к моему стоп-лоссу! Но я не мог ошибиться! Я все сделал правильно, я просмотрел календарь новостей и сейчас нет важной новости которая могла бы повернуть цену в противоположном направлении… А может это ДЦ выделывается и охотится за моим стоп-лоссом? А может это неправильные котировки, и надо посмотреть у другого ДЦ? Проверяю, все нормально. Котировки почти одинаковые. А может это сговор? Сговор между ДЦ, они же обманывают людей… А может это просто случайное движение и цена сейчас развернется? Стоп, как я мог пропустить! Вот же ключевой участок, если цена до него не дойдет - то я был прав в выборе направления, а это просто коррекция и я ошибся только в выборе уровня стоп-лосса. Сейчас я его передвину на правильное место, и все будет хорошо. Стоп! Но я превысил свой лимит по стоп-лоссу. Вместо 50 пунктов я поставил 90. Но не терять, же мне 250 баксов по своей глупости, если цена сейчас должна вернуться! А если я потеряю 450? Нет, этого не может быть, мои расчеты верны. Будем ждать… Ой я дурак! Надо было поставить стоп-лосс в безубыточное положения или в +1, в крайнем случае, не передвигать стоп-лосс. Сейчас остался бы при своих или «встрял» бы только на 250 баксов, а так потерял 450!
Знакомая ситуация? Не зная как у Вас, а у меня такое было частенько… Да, что греха таить и сейчас бывает, но реже, на много реже. А все она – жадность.
Как с жадностью бороться я Вам не могу подсказать. У каждого свои методы борьбы с жадностью, все зависит от характера человека. А вот как правильно ставить стоп-лосс я скажу. Вот несколько советов:
- Никогда не нарушайте лимит стоп-лосса. Никогда! Если он сработал, но Вы уверены в правильности своих прогнозов - ищите новый вход в рынок.
- Старайтесь честно смотреть правде в глаза, и просчитываете все варианта развития ситуации. Т.к. человек не может быть всегда правым, а на рынке Forex тем более, то наберитесь смелости признавать свои ошибки.
- Если Вы видите удачный вход в рынок, но при установке стоп-лосса у Вас превышается лимит - вне рынка. А если очень хочется? Входить в рынок меньшим лотом, при котором цена одного пункта будет меньше. Например, если стоп-лосс составляет 90 пунктов, то входить надо лотом, при котором цена одного пункта будет 2$. Таким образом, при срабатывании стоп-лосса вы теряете 180$ , что меньше нашего установленного лимита. Правда, заработаете Вы тоже меньше, но риск должен быть разумным. Я думаю, не стоит играть в русскую рулетку, где на кону Ваша жизнь. А идти ва-банк, когда нет на это веской причины – глупо. Вспомните бородатый анекдот про молодого и старого быка, которые стояли на холме и смотрели, как в низине пасутся коровы. Вспомнили? Так вот и мы медленно, но уверено будем идти к своей цели.
В интернете описывается способ выхода из неудачной сделки. Способ этот называется «замок». Суть его в том, что если цена пошла не в Вашем направлении, то предыдущая сделка не закрывается, а открывается новая, в противоположную сторону. Пользоваться таким решением или нет решать Вам. Скажу только то, что если вы работаете в коридоре - то такой способ поможет Вам избежать лишних убытков и заработать неплохие деньги, но если цена станет в тренд, то Вас это не спасет. Что применять или стоп-лосс или «замок» - личное дело каждого. В разных ситуациях Вы можете чередовать эти варианты. Думайте, пробуйте, разрабатывайте свою собственную стратегию.
А что делать, если предполагаемая прибыль меньше чем стоп-лосс? Конечно, не входить в рынок.
А если предполагаемая прибыль равна стоп-лоссу? Как по мне, так тоже лучше не входить. Но здесь уже возможны варианты. Все зависит от Вашего темперамента, опыта работы. Здесь риск 50х50.
Желательно, чтобы предполагаемая прибыль была в 2-3 раза больше стоп-лосса. В этом случае если вы совершите две три убыточные сделки, то одна удачная покроет Ваши убытки. С опытом у Вас будет все меньше и меньше убыточных сделок, и как следствие общий доход будет расти гораздо быстрее.
Вы должны помнить, что после того как научитесь находить точки входа и выхода, вашей главной задачей будет научиться контролировать риски и Ваш капитал. Именно от этого будет зависеть, станете ли Вы успешным трейдером. Поверьте мне, я знаю, о чем говорю.
Идем дальше. А если Вы торгуете не одной валютной парой? Как быть со стоп-лоссом. Ведь если доллар начнет расти, то он будет расти на всех валютных парах, а если мы поставили на падение доллара, то получим сразу два стоп-лосса, а это не много не мало, а 500 долларов? Есть несколько вариантов в данной ситуации:
- Ставить меньшие стоп-лоссы
- Торговать меньшими лотами (правда тогда теряется смысл, т.к. торгуя несколькими парами одновременно, мы хотим увеличить прибыль)
- Торговать кросс-парами. Например, EUR/USD и EUR/GPB. В данном случае Вы будите меньше зависеть от цены доллара.
- Начинать торговать второй парой, когда идет сильный тренд всех валютных пар по отношению к доллару.
- Добавьте сами.
Если у Вас мало опыта, то я настоятельно рекомендую торговать только одной валютной парой.
И запомните, что у Вас всегда должен быть запасной выход. Как в лисьей норе. Да, это не приятно терять деньги или прибыль. Потерять чуть-чуть и остаться на плаву, или потерять весь депозит в надежде «авось отыграюсь» - решать Вам, как всегда, только Вам.
Удачи!
